大摩华鑫基金如何计算认购份额?
今天合众百科就给我们广大朋友来聊聊大摩华鑫健康混合基金走势预测,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
大摩华鑫基金如何计算认购份额?
优质回答基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购申请资金所产生的利息在基金募集期结束后归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。有效认购申请资金所产生的利息的数额以注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。认购份数的计算公式如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额 = (净认购金额+认购期间的利息)/ 基金份额面值
举例说明:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值
认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值
认购份额的计算按照四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。
例:某投资人投资8,000 元认购摩根士丹利华鑫领优势股票型证券投资基金,认购期间产生的利息为1.58元,则其可得到的认购份额计算如下:
净认购金额=8,000/(1+1.2%)=7905.14元
认购费用=8,000-7905.14=94.86元
认购份额=(7905.14+1.58)/1.00=7906. 72份
大摩资源优选混合(LOF)是否可以相互转换为其他基金
优质回答根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2011年6月22日起,调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法。一、适用基金本公司旗下以中国证券登记结算公司作为注册登记机构的开放式基金,包括:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“大摩资源优选混合(LOF)”,基金代码:163302)和摩根士丹利华鑫货币市场基金(以下简称“大摩货币”,基金代码:163303)。二、转换费用调整后的转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体计算公式为:(1)大摩资源优选混合(LOF)转出至大摩货币转出金额=转出份额×转换申请日转出基金份额净值转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)转换费用=转出基金赎回费+申购补差费转入金额=转出金额-转换费用转入份额=转入金额/转换申请日转入基金份额净值注:大摩资源优选混合(LOF)转换至大摩货币的申购补差费率为0。(2)大摩货币转出至大摩资源优选混合(LOF)转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)转换费用=转出基金赎回费+申购补差费转入金额=转出金额-转换费用+转出份额的待支付收益转入份额=转入金额/转换申请日转入基金份额净值注:大摩货币赎回费率为0;大摩货币转换至大摩资源优选混合(LOF)的申购补差费率为转入金额对应的大摩资源优选混合(LOF)申购费率。(3)转入份额以四舍五入的方法保留至小数点后两位。
明白了大摩华鑫健康混合基金走势预测的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击合众百科的其他页面。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。